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上交所关于2004年记账式(五期)国债上市交易的通知 |
发布单位:上海交易所 时间:2004/06/21 |
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各会员单位:
根据财政部有关通知,现将2004年记账式(五期)国债(以下简称本期国债)上市交易的有关事项通知如下。
一、本期国债于2004年6月25日起在本所上市。
二、本期国债期限2年,面值100元,以低于票面金额的价格贴现发行,发行价格为93.76元。
三、本期国债起息日为2004年6月15日,于2006年6月15日(节假日顺延,下同)按面值偿还。
四、本期国债上市交易的证券简称为“04国债(5)”,证券代码为“010405”,交易数量以手为单位(1手=1000元面值)。
五、本期国债上市开盘采用集合竞价方式,当日行情显示该国债“证券简称”前冠以“N”以示提醒,请各会员单位注意检查调整柜面系统设置。
六、本期国债交易方式为现券和回购,现券交易按股票账户(或基金账户)进行交易和清算,回购交易按席位进行交易和清算。
七、根据财政部规定,各会员单位不得为投资者开立“证券二级账户”买卖本期国债。
八、本期国债上市后用于国债回购标准券折算比率为1:0.91。
上海证券交易所
二○○四年六月二十一日
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