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| 深交所关于2004年记账式（五期）国债上市交易的通知 |
| 发布单位：深圳交易所 时间：2004/06/21 |
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各会员单位：
2004年记账式（五期）国债（以下简称"本期国债"）已发行结束。根据财政部财库
（2004）1017号文通知，本期国债于2004年6月25日起在本所上市交易，现将有关事项通知如下：
1、本期国债为贴现式国债，以低于票面金额的价格发行， 2006年6月15日到期按票面金额偿付。
2、本期国债证券简称为"国债0405"，证券编码为"100405"，标准交易单位为"10张"，每张面值为100元。回购抵押比例为1：0.92。
3、本期国债按全价交易方式进行交易，交易价格即为结算价格。在目前的净价交易模式下，本所技术系统拟将本期国债视为票面利率为0％的附息式国债进行处理，即结算价格（全价）＝交易价格（净价）＋0（应计利息额）。
4、对于本期贴现国债，《深圳证券交易所数据接口规范Ver4.3》，相关数据库的相关字段值定义如下：
1）股份结算信息库（SJSGF.DBF）中，国债应计利息为0（GFYWLB='X1'，GFZJJE=0）；
2）证券信息库SJSXX.DBF中：
● XXSNLR（字段10：上年每股利润）：存放贴现发行价
● XXBNLR（字段中11：本年每股利润）：存放每百元国债应计利息额，值为0
● XXSSRQ（字段15：上市日期）：存放发行起息日
● XXDJRQ（字段16：到期/交割日）：存放本次国债的到期日请各会员单位做好代码
的转换工作（即将本期国债承销商的国债分销代码101627、101649统一转换为"100405"），
及本期债券上市后的交易、结算工作
特此通知
深圳证券交易所
二○○四年六月二十一日
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